ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,825,342 | 128,940,232 |
| 投資信託受益証券 | 10,100,677,638 | 9,263,238,900 |
| 投資証券 | 70,992,554 | 40,429,227 |
| 未収入金 | 15,340,000 | 10,940,000 |
| 未収利息 | 373 | 1,236 |
| 流動資産計 | 10,310,835,907 | 9,443,549,595 |
| 資産の部合計 | 10,310,835,907 | 9,443,549,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,679,803 | 61,816,727 |
| 未払解約金 | 32,118,244 | 15,088,331 |
| 未払受託者報酬 | 481,953 | 451,464 |
| 未払委託者報酬 | 9,639,035 | 9,029,259 |
| その他未払費用 | 370,130 | 346,713 |
| 流動負債計 | 108,289,165 | 86,732,494 |
| 負債の部合計 | 108,289,165 | 86,732,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,786,535,521 | 41,211,151,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,583,988,779 | -31,854,334,827 |
| （分配準備積立金） | 136,426,003 | 103,227,678 |
| 元本等合計 | 10,202,546,742 | 9,356,817,101 |
| 純資産の部合計 | 10,202,546,742 | 9,356,817,101 |
| 負債・純資産合計 | 10,310,835,907 | 9,443,549,595 |
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