ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,940,232 | 125,181,348 |
| 投資信託受益証券 | 9,263,238,900 | 9,338,643,077 |
| 投資証券 | 40,429,227 | 40,502,398 |
| 未収入金 | 10,940,000 | 20,500,000 |
| 未収利息 | 1,236 | 1,200 |
| 流動資産計 | 9,443,549,595 | 9,524,828,023 |
| 資産の部合計 | 9,443,549,595 | 9,524,828,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,816,727 | 57,122,668 |
| 未払解約金 | 15,088,331 | 26,595,168 |
| 未払受託者報酬 | 451,464 | 400,073 |
| 未払委託者報酬 | 9,029,259 | 8,001,440 |
| その他未払費用 | 346,713 | 307,246 |
| 流動負債計 | 86,732,494 | 92,426,595 |
| 負債の部合計 | 86,732,494 | 92,426,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,211,151,928 | 38,081,779,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,854,334,827 | -28,649,377,696 |
| （分配準備積立金） | 103,227,678 | 94,099,231 |
| 元本等合計 | 9,356,817,101 | 9,432,401,428 |
| 純資産の部合計 | 9,356,817,101 | 9,432,401,428 |
| 負債・純資産合計 | 9,443,549,595 | 9,524,828,023 |
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