ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,181,348 | 125,030,255 |
| 投資信託受益証券 | 9,338,643,077 | 9,052,520,716 |
| 投資証券 | 40,502,398 | 40,622,689 |
| 未収入金 | 20,500,000 | 13,290,000 |
| 未収利息 | 1,200 | 2,055 |
| 流動資産計 | 9,524,828,023 | 9,231,465,715 |
| 資産の部合計 | 9,524,828,023 | 9,231,465,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,122,668 | 54,390,659 |
| 未払解約金 | 26,595,168 | 24,586,316 |
| 未払受託者報酬 | 400,073 | 428,312 |
| 未払委託者報酬 | 8,001,440 | 8,566,216 |
| その他未払費用 | 307,246 | 328,932 |
| 流動負債計 | 92,426,595 | 88,300,435 |
| 負債の部合計 | 92,426,595 | 88,300,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,081,779,124 | 36,260,439,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,649,377,696 | -27,117,274,141 |
| （分配準備積立金） | 94,099,231 | 68,356,887 |
| 元本等合計 | 9,432,401,428 | 9,143,165,280 |
| 純資産の部合計 | 9,432,401,428 | 9,143,165,280 |
| 負債・純資産合計 | 9,524,828,023 | 9,231,465,715 |
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