ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

第36期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/12/16-2026/06/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/12/16-2026/06/15)で絞込み

個別

2025年12月15日: 6億105万
2026年6月15日 -10.11%: 5億4030万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日	当期自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
剰余金減少額又は欠損金増加額		601,058,230	540,305,534
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	601,058,230	540,305,534
分配金		357,256,918	332,209,919

2026/09/15 9:02

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