ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,605,689 | 123,790,726 |
| 親投資信託受益証券 | 6,516,261,432 | 5,304,418,645 |
| 未収入金 | 20,863,764 | 16,832,025 |
| 未収利息 | 151 | 135 |
| 流動資産合計 | 6,675,731,036 | 5,445,041,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,675,731,036 | 5,445,041,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,463,064 | 22,159,460 |
| 未払受託者報酬 | 3,208,111 | 2,721,297 |
| 未払委託者報酬 | 68,975,754 | 58,509,159 |
| その他未払費用 | 1,233,688 | 2,397,586 |
| 流動負債合計 | 90,880,617 | 85,787,502 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,880,617 | 85,787,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,489,644,957 | 12,280,323,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,904,794,538 | -6,921,069,098 |
| （分配準備積立金） | 313,569,484 | 322,042,924 |
| 元本等合計 | 6,584,850,419 | 5,359,254,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,584,850,419 | 5,359,254,029 |
| 負債純資産合計 | 6,675,731,036 | 5,445,041,531 |
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