ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,002,536 | 84,968,596 |
| 親投資信託受益証券 | 5,264,409,094 | 4,330,176,668 |
| 未収入金 | 55,484,272 | 21,927,583 |
| 未収利息 | 120 | 93 |
| 流動資産合計 | 5,429,896,022 | 4,437,072,940 |
| 資産合計 | 5,429,896,022 | 4,437,072,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,964,985 | 22,131,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,241,606 | 1,838,783 |
| 未払委託者報酬 | 48,195,803 | 39,535,274 |
| その他未払費用 | 2,312,255 | 1,004,574 |
| 流動負債合計 | 112,714,649 | 64,510,064 |
| 負債合計 | 112,714,649 | 64,510,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,290,296,078 | 9,745,986,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,973,114,705 | -5,373,423,895 |
| （分配準備積立金） | 331,588,225 | 324,225,972 |
| 元本等合計 | 5,317,181,373 | 4,372,562,876 |
| 純資産合計 | 5,317,181,373 | 4,372,562,876 |
| 負債純資産合計 | 5,429,896,022 | 4,437,072,940 |
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