ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,418,418 | 94,431,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,238,208,061 | 2,832,925,874 |
| 未収入金 | 10,320,306 | 9,241,590 |
| 流動資産計 | 2,331,946,785 | 2,936,598,594 |
| 資産の部合計 | 2,331,946,785 | 2,936,598,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,378,018 | 6,433,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,317 | 1,147,533 |
| 未払委託者報酬 | 22,217,701 | 24,673,330 |
| 未払利息 | 68 | 77 |
| その他未払費用 | 1,195,822 | 2,152,097 |
| 流動負債計 | 29,824,926 | 34,406,224 |
| 負債の部合計 | 29,824,926 | 34,406,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,430,393,626 | 7,117,259,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,128,271,767 | -4,215,066,631 |
| （分配準備積立金） | 274,238,194 | 287,882,623 |
| 元本等合計 | 2,302,121,859 | 2,902,192,370 |
| 純資産の部合計 | 2,302,121,859 | 2,902,192,370 |
| 負債・純資産合計 | 2,331,946,785 | 2,936,598,594 |
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