DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,539,307,246 |
| 流動資産合計 | 1,539,307,246 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,539,307,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,692,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,677 |
| 未払委託者報酬 | 31,065,143 |
| その他未払費用 | 1,643,598 |
| 流動負債合計 | 50,781,511 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 50,781,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,060,569,135 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,572,043,400 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,488,525,735 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,488,525,735 |
| 負債純資産合計 | 1,539,307,246 |
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