DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,539,307,246 | 3,148,800,232 |
| 未収入金 | － | 19,049,213 |
| 流動資産合計 | 1,539,307,246 | 3,167,849,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,539,307,246 | 3,167,849,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,692,093 | 403,451 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,677 | 771,526 |
| 未払委託者報酬 | 31,065,143 | 17,359,261 |
| その他未払費用 | 1,643,598 | 918,426 |
| 流動負債合計 | 50,781,511 | 19,452,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,781,511 | 19,452,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,060,569,135 | 7,227,176,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,572,043,400 | -4,078,779,691 |
| （分配準備積立金） | － | 14,043,017 |
| 元本等合計 | 1,488,525,735 | 3,148,396,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,488,525,735 | 3,148,396,781 |
| 負債純資産合計 | 1,539,307,246 | 3,167,849,445 |
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