DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,130,881 | 407,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,171,414,379 | 2,043,920,372 |
| 未収入金 | 27,424,067 | 24,782,546 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 2,199,969,329 | 2,069,110,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,199,969,329 | 2,069,110,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,099,386 | 1,632,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,524 | 1,011,133 |
| 未払委託者報酬 | 26,021,674 | 22,750,340 |
| その他未払費用 | 1,376,750 | 1,203,668 |
| 流動負債合計 | 45,654,334 | 26,597,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,654,334 | 26,597,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,840,239,616 | 4,695,848,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,685,924,621 | -2,653,336,244 |
| （分配準備積立金） | 60,613,027 | 53,592,065 |
| 元本等合計 | 2,154,314,995 | 2,042,512,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,154,314,995 | 2,042,512,342 |
| 負債純資産合計 | 2,199,969,329 | 2,069,110,094 |
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