DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,176 | 14,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,920,372 | 2,242,249,067 |
| 未収入金 | 24,782,546 | 37,252,532 |
| 流動資産合計 | 2,069,110,094 | 2,279,516,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,069,110,094 | 2,279,516,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,632,611 | 25,868,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,133 | 916,136 |
| 未払委託者報酬 | 22,750,340 | 20,612,983 |
| その他未払費用 | 1,203,668 | 1,090,573 |
| 流動負債合計 | 26,597,752 | 48,488,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,597,752 | 48,488,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,695,848,586 | 4,259,139,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,653,336,244 | -2,028,111,633 |
| （分配準備積立金） | 53,592,065 | 72,859,120 |
| 元本等合計 | 2,042,512,342 | 2,231,027,782 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,042,512,342 | 2,231,027,782 |
| 負債純資産合計 | 2,069,110,094 | 2,279,516,141 |
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