DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,542 | 1,066,410 |
| 親投資信託受益証券 | 2,242,249,067 | 1,889,537,961 |
| 未収入金 | 37,252,532 | 22,421,928 |
| 流動資産合計 | 2,279,516,141 | 1,913,026,299 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,279,516,141 | 1,913,026,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,868,667 | 6,091,775 |
| 未払受託者報酬 | 916,136 | 951,315 |
| 未払委託者報酬 | 20,612,983 | 21,404,565 |
| その他未払費用 | 1,090,573 | 1,132,458 |
| 流動負債合計 | 48,488,359 | 29,580,113 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,488,359 | 29,580,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,259,139,415 | 3,630,886,124 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,028,111,633 | -1,747,439,938 |
| （分配準備積立金） | 72,859,120 | 61,689,662 |
| 元本等合計 | 2,231,027,782 | 1,883,446,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,231,027,782 | 1,883,446,186 |
| 負債純資産合計 | 2,279,516,141 | 1,913,026,299 |
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