DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,574 | 1,267,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,046,450,716 | 1,694,922,098 |
| 未収入金 | 23,307,448 | 15,830,814 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 2,069,771,738 | 1,712,020,102 |
| 資産の部合計 | 2,069,771,738 | 1,712,020,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,546,548 | 12,432,320 |
| 未払受託者報酬 | 856,964 | 692,871 |
| 未払委託者報酬 | 19,281,654 | 15,589,603 |
| その他未払費用 | 1,020,141 | 815,529 |
| 流動負債計 | 41,705,307 | 29,530,323 |
| 負債の部合計 | 41,705,307 | 29,530,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,162,416,388 | 2,733,955,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,134,349,957 | -1,051,466,052 |
| （分配準備積立金） | 79,042,113 | 61,844,736 |
| 元本等合計 | 2,028,066,431 | 1,682,489,779 |
| 純資産の部合計 | 2,028,066,431 | 1,682,489,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,771,738 | 1,712,020,102 |
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