DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,267,189 | 11,313,401 |
| 親投資信託受益証券 | 1,694,922,098 | 1,211,944,040 |
| 未収入金 | 15,830,814 | 6,290,350 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 1,712,020,102 | 1,229,547,794 |
| 資産の部合計 | 1,712,020,102 | 1,229,547,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,432,320 | 6,021,046 |
| 未払受託者報酬 | 692,871 | 644,804 |
| 未払委託者報酬 | 15,589,603 | 14,508,010 |
| その他未払費用 | 815,529 | 746,237 |
| 流動負債計 | 29,530,323 | 21,920,097 |
| 負債の部合計 | 29,530,323 | 21,920,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,733,955,831 | 2,624,783,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,051,466,052 | -1,417,155,463 |
| （分配準備積立金） | 61,844,736 | 85,704,347 |
| 元本等合計 | 1,682,489,779 | 1,207,627,697 |
| 純資産の部合計 | 1,682,489,779 | 1,207,627,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,020,102 | 1,229,547,794 |
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