DWSロシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 43 |
| 有価証券売買等損益 | -60,212,270 | -382,578,660 |
| 営業収益合計 | -60,212,236 | -382,578,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 692,871 | 644,804 |
| 委託者報酬 | 15,589,603 | 14,508,010 |
| その他費用 | 815,529 | 746,237 |
| 営業費用合計 | 17,098,003 | 15,899,051 |
| 全事業営業損失（△） | -77,310,239 | -398,477,668 |
| 当期経常損失（△） | -77,310,239 | -398,477,668 |
| 当年度純損失（△） | -77,310,239 | -398,477,668 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -34,573,600 | -11,291,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,051,466,052 | -1,417,155,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,236,188 | 202,183,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,236,188 | 202,183,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,615,644 | 180,686,968 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,615,644 | 180,686,968 |
| 分配金 | － | － |
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