DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,313,401 | 1,196,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,944,040 | 9,011,015,110 |
| 未収入金 | 6,290,350 | 287,048,190 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,229,547,794 | 9,299,260,172 |
| 資産の部合計 | 1,229,547,794 | 9,299,260,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,021,046 | 261,496,134 |
| 未払受託者報酬 | 644,804 | 2,441,058 |
| 未払委託者報酬 | 14,508,010 | 54,923,775 |
| その他未払費用 | 746,237 | 2,280,591 |
| 流動負債計 | 21,920,097 | 321,141,558 |
| 負債の部合計 | 21,920,097 | 321,141,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,624,783,160 | 15,991,001,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,417,155,463 | -7,012,883,070 |
| （分配準備積立金） | 85,704,347 | 509,646,450 |
| 元本等合計 | 1,207,627,697 | 8,978,118,614 |
| 純資産の部合計 | 1,207,627,697 | 8,978,118,614 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,547,794 | 9,299,260,172 |
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