DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,196,872 | 1,089,697 |
| 親投資信託受益証券 | 9,011,015,110 | 5,650,967,445 |
| 未収入金 | 287,048,190 | 98,782,215 |
| 流動資産計 | 9,299,260,172 | 5,750,839,357 |
| 資産の部合計 | 9,299,260,172 | 5,750,839,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 261,496,134 | 129,078,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,058 | 3,112,445 |
| 未払委託者報酬 | 54,923,775 | 70,030,024 |
| その他未払費用 | 2,280,591 | 1,760,625 |
| 流動負債計 | 321,141,558 | 203,981,319 |
| 負債の部合計 | 321,141,558 | 203,981,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,991,001,684 | 11,603,353,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,012,883,070 | -6,056,495,765 |
| （分配準備積立金） | 509,646,450 | 412,908,487 |
| 元本等合計 | 8,978,118,614 | 5,546,858,038 |
| 純資産の部合計 | 8,978,118,614 | 5,546,858,038 |
| 負債・純資産合計 | 9,299,260,172 | 5,750,839,357 |
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