DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 300,274 |
| コール・ローン | 1,089,697 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,650,967,445 | 4,149,144,044 |
| 未収入金 | 98,782,215 | 108,696,863 |
| 流動資産計 | 5,750,839,357 | 4,258,141,181 |
| 資産の部合計 | 5,750,839,357 | 4,258,141,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,078,225 | 72,632,754 |
| 未払受託者報酬 | 3,112,445 | 1,974,960 |
| 未払委託者報酬 | 70,030,024 | 44,436,556 |
| その他未払費用 | 1,760,625 | 1,697,633 |
| 流動負債計 | 203,981,319 | 120,741,903 |
| 負債の部合計 | 203,981,319 | 120,741,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,603,353,803 | 8,420,925,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,056,495,765 | -4,283,526,612 |
| （分配準備積立金） | 412,908,487 | 320,734,565 |
| 元本等合計 | 5,546,858,038 | 4,137,399,278 |
| 純資産の部合計 | 5,546,858,038 | 4,137,399,278 |
| 負債・純資産合計 | 5,750,839,357 | 4,258,141,181 |
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