DWSロシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -994,520,840 | 140,649,537 |
| 営業収益合計 | -994,520,800 | 140,649,545 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,112,445 | 1,974,960 |
| 委託者報酬 | 70,030,024 | 44,436,556 |
| その他費用 | 1,760,625 | 1,697,680 |
| 営業費用合計 | 74,903,094 | 48,109,196 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,069,423,894 | 92,540,349 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,069,423,894 | 92,540,349 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,069,423,894 | 92,540,349 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -116,097,727 | -11,580,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,056,495,765 | -4,283,526,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,293,258,113 | 1,956,946,750 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,293,258,113 | 1,956,946,750 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 383,544,641 | 288,098,066 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 383,544,641 | 288,098,066 |
| 分配金 | － | － |
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