DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 300,274 | － |
| コール・ローン | － | 37,474,064 |
| 親投資信託受益証券 | 4,149,144,044 | 4,062,798,692 |
| 未収入金 | 108,696,863 | 36,931,256 |
| 流動資産計 | 4,258,141,181 | 4,137,204,012 |
| 資産の部合計 | 4,258,141,181 | 4,137,204,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,632,754 | 134,021,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,974,960 | 1,636,406 |
| 未払委託者報酬 | 44,436,556 | 36,819,076 |
| 未払利息 | － | 102 |
| その他未払費用 | 1,697,633 | 1,893,901 |
| 流動負債計 | 120,741,903 | 174,370,612 |
| 負債の部合計 | 120,741,903 | 174,370,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,420,925,890 | 5,382,048,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,283,526,612 | -1,419,215,351 |
| （分配準備積立金） | 320,734,565 | 1,081,873,980 |
| 元本等合計 | 4,137,399,278 | 3,962,833,400 |
| 純資産の部合計 | 4,137,399,278 | 3,962,833,400 |
| 負債・純資産合計 | 4,258,141,181 | 4,137,204,012 |
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