DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,474,064 | 155,951 |
| 親投資信託受益証券 | 4,062,798,692 | 3,462,810,934 |
| 未収入金 | 36,931,256 | 41,961,092 |
| 流動資産計 | 4,137,204,012 | 3,504,927,977 |
| 資産の部合計 | 4,137,204,012 | 3,504,927,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,021,127 | 8,872,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,406 | 1,694,429 |
| 未払委託者報酬 | 36,819,076 | 38,124,539 |
| 未払利息 | 102 | － |
| その他未払費用 | 1,893,901 | 1,961,073 |
| 流動負債計 | 174,370,612 | 50,652,830 |
| 負債の部合計 | 174,370,612 | 50,652,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,382,048,751 | 5,509,422,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,419,215,351 | -2,055,147,686 |
| （分配準備積立金） | 1,081,873,980 | 741,856,093 |
| 元本等合計 | 3,962,833,400 | 3,454,275,147 |
| 純資産の部合計 | 3,962,833,400 | 3,454,275,147 |
| 負債・純資産合計 | 4,137,204,012 | 3,504,927,977 |
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