DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,951 | 37,014,268 |
| 親投資信託受益証券 | 3,462,810,934 | 3,034,686,932 |
| 未収入金 | 41,961,092 | － |
| 流動資産計 | 3,504,927,977 | 3,071,701,200 |
| 資産の部合計 | 3,504,927,977 | 3,071,701,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,872,789 | 30,344,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,694,429 | 1,485,930 |
| 未払委託者報酬 | 38,124,539 | 33,433,397 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 1,961,073 | 1,719,770 |
| 流動負債計 | 50,652,830 | 66,983,287 |
| 負債の部合計 | 50,652,830 | 66,983,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,509,422,833 | 4,142,281,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,055,147,686 | -1,137,563,352 |
| （分配準備積立金） | 741,856,093 | 601,387,661 |
| 元本等合計 | 3,454,275,147 | 3,004,717,913 |
| 純資産の部合計 | 3,454,275,147 | 3,004,717,913 |
| 負債・純資産合計 | 3,504,927,977 | 3,071,701,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
