DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,014,268 | 10,655 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,686,932 | 2,342,481,639 |
| 未収入金 | － | 31,365,914 |
| 流動資産計 | 3,071,701,200 | 2,373,858,208 |
| 資産の部合計 | 3,071,701,200 | 2,373,858,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,344,089 | 4,062,366 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,930 | 1,122,064 |
| 未払委託者報酬 | 33,433,397 | 25,246,377 |
| 未払利息 | 101 | － |
| その他未払費用 | 1,719,770 | 1,298,622 |
| 流動負債計 | 66,983,287 | 31,729,429 |
| 負債の部合計 | 66,983,287 | 31,729,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,142,281,265 | 3,262,085,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,137,563,352 | -919,956,461 |
| （分配準備積立金） | 601,387,661 | 432,571,660 |
| 元本等合計 | 3,004,717,913 | 2,342,128,779 |
| 純資産の部合計 | 3,004,717,913 | 2,342,128,779 |
| 負債・純資産合計 | 3,071,701,200 | 2,373,858,208 |
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