DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,655 | 13,561 |
| 親投資信託受益証券 | 2,342,481,639 | 2,034,389,930 |
| 未収入金 | 31,365,914 | 24,498,583 |
| 流動資産計 | 2,373,858,208 | 2,058,902,074 |
| 資産の部合計 | 2,373,858,208 | 2,058,902,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,062,366 | 3,444,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,064 | 964,687 |
| 未払委託者報酬 | 25,246,377 | 21,705,451 |
| その他未払費用 | 1,298,622 | 1,116,477 |
| 流動負債計 | 31,729,429 | 27,231,488 |
| 負債の部合計 | 31,729,429 | 27,231,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,262,085,240 | 2,823,971,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -919,956,461 | -792,301,343 |
| （分配準備積立金） | 432,571,660 | 411,022,240 |
| 元本等合計 | 2,342,128,779 | 2,031,670,586 |
| 純資産の部合計 | 2,342,128,779 | 2,031,670,586 |
| 負債・純資産合計 | 2,373,858,208 | 2,058,902,074 |
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