DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,561 | 363 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,389,930 | 1,890,698,083 |
| 未収入金 | 24,498,583 | 20,383,180 |
| 流動資産計 | 2,058,902,074 | 1,911,081,626 |
| 資産の部合計 | 2,058,902,074 | 1,911,081,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,444,873 | 41,407,362 |
| 未払受託者報酬 | 964,687 | 826,679 |
| 未払委託者報酬 | 21,705,451 | 18,600,121 |
| その他未払費用 | 1,116,477 | 956,743 |
| 流動負債計 | 27,231,488 | 61,790,905 |
| 負債の部合計 | 27,231,488 | 61,790,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,823,971,929 | 2,255,611,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -792,301,343 | -406,320,358 |
| （分配準備積立金） | 411,022,240 | 431,701,822 |
| 元本等合計 | 2,031,670,586 | 1,849,290,721 |
| 純資産の部合計 | 2,031,670,586 | 1,849,290,721 |
| 負債・純資産合計 | 2,058,902,074 | 1,911,081,626 |
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