DWSロシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 30,877,742 | 270,570,985 |
| 営業収益合計 | 30,877,742 | 270,570,985 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 119 | 91 |
| 受託者報酬 | 964,687 | 826,679 |
| 委託者報酬 | 21,705,451 | 18,600,121 |
| その他費用 | 1,116,477 | 956,743 |
| 営業費用合計 | 23,786,734 | 20,383,634 |
| 全事業営業利益 | 7,091,008 | 250,187,351 |
| 当期経常利益 | 7,091,008 | 250,187,351 |
| 四半期純利益 | 7,091,008 | 250,187,351 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,852,421 | 27,198,389 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -792,301,343 | -406,320,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,647,882 | 181,109,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,647,882 | 181,109,560 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,231,351 | 18,117,537 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,231,351 | 18,117,537 |
| 分配金 | － | － |
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