DWSロシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 270,570,985 | 188,935,439 |
| 営業収益合計 | 270,570,985 | 188,935,439 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 91 | 117 |
| 受託者報酬 | 826,679 | 771,711 |
| 委託者報酬 | 18,600,121 | 17,363,318 |
| その他費用 | 956,743 | 886,207 |
| 営業費用合計 | 20,383,634 | 19,021,353 |
| 全事業営業利益 | 250,187,351 | 169,914,086 |
| 当期経常利益 | 250,187,351 | 169,914,086 |
| 四半期純利益 | 250,187,351 | 169,914,086 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,198,389 | 6,741,203 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,320,358 | -201,516,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,109,560 | 58,890,019 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,109,560 | 58,890,019 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,117,537 | 17,258,939 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,117,537 | 17,258,939 |
| 分配金 | － | － |
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