DWSロシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 550,961,067 | 32,051,811 |
| 営業収益合計 | 550,961,067 | 32,051,811 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 483 | 861 |
| 受託者報酬 | 1,485,930 | 1,122,064 |
| 委託者報酬 | 33,433,397 | 25,246,377 |
| その他費用 | 1,719,770 | 1,298,622 |
| 営業費用合計 | 36,639,580 | 27,667,924 |
| 全事業営業利益 | 514,321,487 | 4,383,887 |
| 当期経常利益 | 514,321,487 | 4,383,887 |
| 四半期純利益 | 514,321,487 | 4,383,887 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 139,606,369 | 29,699,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,137,563,352 | -919,956,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 669,003,334 | 350,124,529 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 669,003,334 | 350,124,529 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,134,118 | 107,202,348 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,134,118 | 107,202,348 |
| 分配金 | － | － |
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