DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,216 | 3 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,333,595 | 1,732,497,588 |
| 未収入金 | 19,365,124 | 20,726,677 |
| 流動資産計 | 1,852,705,935 | 1,753,224,268 |
| 資産の部合計 | 1,852,705,935 | 1,753,224,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,425,344 | 3,506,562 |
| 未払受託者報酬 | 771,711 | 734,063 |
| 未払委託者報酬 | 17,363,318 | 16,516,454 |
| その他未払費用 | 886,207 | 834,107 |
| 流動負債計 | 23,446,580 | 21,591,186 |
| 負債の部合計 | 23,446,580 | 21,591,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,030,775,750 | 2,168,117,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,516,395 | -436,484,838 |
| （分配準備積立金） | 536,073,910 | 481,890,864 |
| 元本等合計 | 1,829,259,355 | 1,731,633,082 |
| 純資産の部合計 | 1,829,259,355 | 1,731,633,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,705,935 | 1,753,224,268 |
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