DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3 | 143,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,497,588 | 1,693,642,525 |
| 未収入金 | 20,726,677 | 18,996,052 |
| 流動資産計 | 1,753,224,268 | 1,712,781,818 |
| 資産の部合計 | 1,753,224,268 | 1,712,781,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,506,562 | 7,915,789 |
| 未払受託者報酬 | 734,063 | 737,291 |
| 未払委託者報酬 | 16,516,454 | 16,588,939 |
| その他未払費用 | 834,107 | 837,768 |
| 流動負債計 | 21,591,186 | 26,079,787 |
| 負債の部合計 | 21,591,186 | 26,079,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,168,117,920 | 1,851,565,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -436,484,838 | -164,863,869 |
| （分配準備積立金） | 481,890,864 | 441,120,745 |
| 元本等合計 | 1,731,633,082 | 1,686,702,031 |
| 純資産の部合計 | 1,731,633,082 | 1,686,702,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,753,224,268 | 1,712,781,818 |
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