DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,241 | 1,062,802 |
| 親投資信託受益証券 | 1,693,642,525 | 1,762,292,470 |
| 未収入金 | 18,996,052 | 16,715,880 |
| 流動資産計 | 1,712,781,818 | 1,780,071,152 |
| 資産の部合計 | 1,712,781,818 | 1,780,071,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,915,789 | 1,847,338 |
| 未払受託者報酬 | 737,291 | 718,994 |
| 未払委託者報酬 | 16,588,939 | 16,177,292 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 837,768 | 816,978 |
| 流動負債計 | 26,079,787 | 19,560,604 |
| 負債の部合計 | 26,079,787 | 19,560,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,851,565,900 | 1,491,710,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,863,869 | 268,799,894 |
| （分配準備積立金） | 441,120,745 | 733,035,398 |
| 元本等合計 | 1,686,702,031 | 1,760,510,548 |
| 純資産の部合計 | 1,686,702,031 | 1,760,510,548 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,781,818 | 1,780,071,152 |
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