有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 240,647,086 | 441,913,916 |
| 営業収益合計 | 240,647,086 | 441,913,916 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 84 | 96 |
| 受託者報酬 | 737,291 | 718,994 |
| 委託者報酬 | 16,588,939 | 16,177,292 |
| その他費用 | 837,768 | 816,978 |
| 営業費用合計 | 18,164,082 | 17,713,360 |
| 全事業営業利益 | 222,483,004 | 424,200,556 |
| 当期経常利益 | 222,483,004 | 424,200,556 |
| 四半期純利益 | 222,483,004 | 424,200,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,393,040 | 30,645,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,863,869 | 268,799,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,472,485 | 40,109,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,472,485 | 40,000,668 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 108,507 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,941,480 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,941,480 | － |
| 分配金 | － | － |