DWSロシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 441,913,916 | -61,926,728 |
| 営業収益合計 | 441,913,916 | -61,926,728 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 96 | 287 |
| 受託者報酬 | 718,994 | 752,034 |
| 委託者報酬 | 16,177,292 | 16,920,712 |
| その他費用 | 816,978 | 854,525 |
| 営業費用合計 | 17,713,360 | 18,527,558 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 424,200,556 | -80,454,286 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 424,200,556 | -80,454,286 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 424,200,556 | -80,454,286 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,645,968 | 16,725,666 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,799,894 | 167,856,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,109,175 | 64,631,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,000,668 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,507 | 64,631,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 68,394,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 68,394,593 |
| 分配金 | － | － |
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