DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,062,802 | 300,307 |
| 親投資信託受益証券 | 1,762,292,470 | 1,506,726,555 |
| 未収入金 | 16,715,880 | 19,708,574 |
| 流動資産計 | 1,780,071,152 | 1,526,735,436 |
| 資産の部合計 | 1,780,071,152 | 1,526,735,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,847,338 | 6,899,268 |
| 未払受託者報酬 | 718,994 | 752,034 |
| 未払委託者報酬 | 16,177,292 | 16,920,712 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 816,978 | 854,525 |
| 流動負債計 | 19,560,604 | 25,426,539 |
| 負債の部合計 | 19,560,604 | 25,426,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,491,710,654 | 1,333,452,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,799,894 | 167,856,380 |
| （分配準備積立金） | 733,035,398 | 592,051,091 |
| 元本等合計 | 1,760,510,548 | 1,501,308,897 |
| 純資産の部合計 | 1,760,510,548 | 1,501,308,897 |
| 負債・純資産合計 | 1,780,071,152 | 1,526,735,436 |
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