DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,307 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,726,555 | 148,458,779 |
| 未収入金 | 19,708,574 | 7,384,270 |
| 流動資産計 | 1,526,735,436 | 155,843,049 |
| 資産の部合計 | 1,526,735,436 | 155,843,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,899,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 752,034 | 299,738 |
| 未払委託者報酬 | 16,920,712 | 6,743,988 |
| その他未払費用 | 854,525 | 340,544 |
| 流動負債計 | 25,426,539 | 7,384,270 |
| 負債の部合計 | 25,426,539 | 7,384,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,333,452,517 | 1,316,744,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,856,380 | -1,168,285,388 |
| （分配準備積立金） | 592,051,091 | 542,580,596 |
| 元本等合計 | 1,501,308,897 | 148,458,779 |
| 純資産の部合計 | 1,501,308,897 | 148,458,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,526,735,436 | 155,843,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
