DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 150,088,895 | 151,535,281 |
| 未収入金 | 906,092 | 895,590 |
| 流動資産計 | 150,994,987 | 152,430,871 |
| 資産の部合計 | 150,994,987 | 152,430,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,615 | 66,293 |
| 未払委託者報酬 | 765,976 | 754,025 |
| その他未払費用 | 74,501 | 75,272 |
| 流動負債計 | 906,092 | 895,590 |
| 負債の部合計 | 906,092 | 895,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,166,655,272 | -1,165,208,886 |
| （分配準備積立金） | 542,624,066 | 543,016,054 |
| 元本等合計 | 150,088,895 | 151,535,281 |
| 純資産の部合計 | 150,088,895 | 151,535,281 |
| 負債・純資産合計 | 150,994,987 | 152,430,871 |
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