DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 151,535,281 | 160,083,941 |
| 未収入金 | 895,590 | 937,511 |
| 流動資産計 | 152,430,871 | 161,021,452 |
| 資産の部合計 | 152,430,871 | 161,021,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 66,293 | 69,396 |
| 未払委託者報酬 | 754,025 | 789,320 |
| その他未払費用 | 75,272 | 78,795 |
| 流動負債計 | 895,590 | 937,511 |
| 負債の部合計 | 895,590 | 937,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,165,208,886 | -1,156,660,226 |
| （分配準備積立金） | 543,016,054 | 543,300,425 |
| 元本等合計 | 151,535,281 | 160,083,941 |
| 純資産の部合計 | 151,535,281 | 160,083,941 |
| 負債・純資産合計 | 152,430,871 | 161,021,452 |
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