DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 160,083,941 | 161,957,567 |
| 未収入金 | 937,511 | 973,893 |
| 流動資産計 | 161,021,452 | 162,931,460 |
| 資産の部合計 | 161,021,452 | 162,931,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 69,396 | 72,092 |
| 未払委託者報酬 | 789,320 | 819,947 |
| その他未払費用 | 78,795 | 81,854 |
| 流動負債計 | 937,511 | 973,893 |
| 負債の部合計 | 937,511 | 973,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,156,660,226 | -1,154,786,600 |
| （分配準備積立金） | 543,300,425 | 543,331,624 |
| 元本等合計 | 160,083,941 | 161,957,567 |
| 純資産の部合計 | 160,083,941 | 161,957,567 |
| 負債・純資産合計 | 161,021,452 | 162,931,460 |
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