DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 161,957,567 | 293,585,317 |
| 未収入金 | 973,893 | 1,317,210 |
| 流動資産計 | 162,931,460 | 294,902,527 |
| 資産の部合計 | 162,931,460 | 294,902,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 72,092 | 97,497 |
| 未払委託者報酬 | 819,947 | 1,108,987 |
| その他未払費用 | 81,854 | 110,726 |
| 流動負債計 | 973,893 | 1,317,210 |
| 負債の部合計 | 973,893 | 1,317,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,154,786,600 | -1,023,158,850 |
| （分配準備積立金） | 543,331,624 | 544,087,329 |
| 元本等合計 | 161,957,567 | 293,585,317 |
| 純資産の部合計 | 161,957,567 | 293,585,317 |
| 負債・純資産合計 | 162,931,460 | 294,902,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
