DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 293,585,317 | 291,411,383 |
| 未収入金 | 1,317,210 | 1,733,644 |
| 流動資産計 | 294,902,527 | 293,145,027 |
| 資産の部合計 | 294,902,527 | 293,145,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 97,497 | 128,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,987 | 1,459,570 |
| その他未払費用 | 110,726 | 145,755 |
| 流動負債計 | 1,317,210 | 1,733,644 |
| 負債の部合計 | 1,317,210 | 1,733,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,023,158,850 | -1,025,332,784 |
| （分配準備積立金） | 544,087,329 | 544,087,329 |
| 元本等合計 | 293,585,317 | 291,411,383 |
| 純資産の部合計 | 293,585,317 | 291,411,383 |
| 負債・純資産合計 | 294,902,527 | 293,145,027 |
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