DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 291,411,383 | 289,601,590 |
| 未収入金 | 1,733,644 | 1,721,738 |
| 流動資産計 | 293,145,027 | 291,323,328 |
| 資産の部合計 | 293,145,027 | 291,323,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 128,319 | 127,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,570 | 1,449,547 |
| その他未払費用 | 145,755 | 144,752 |
| 流動負債計 | 1,733,644 | 1,721,738 |
| 負債の部合計 | 1,733,644 | 1,721,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,025,332,784 | -1,027,142,577 |
| （分配準備積立金） | 544,087,329 | 544,087,329 |
| 元本等合計 | 291,411,383 | 289,601,590 |
| 純資産の部合計 | 291,411,383 | 289,601,590 |
| 負債・純資産合計 | 293,145,027 | 291,323,328 |
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