DWSロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 289,601,590 | 287,629,639 |
| 未収入金 | 1,721,738 | 1,710,892 |
| 流動資産計 | 291,323,328 | 289,340,531 |
| 資産の部合計 | 291,323,328 | 289,340,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 127,439 | 126,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,449,547 | 1,440,400 |
| その他未払費用 | 144,752 | 143,849 |
| 流動負債計 | 1,721,738 | 1,710,892 |
| 負債の部合計 | 1,721,738 | 1,710,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,027,142,577 | -1,029,114,528 |
| （分配準備積立金） | 544,087,329 | 544,087,329 |
| 元本等合計 | 289,601,590 | 287,629,639 |
| 純資産の部合計 | 289,601,590 | 287,629,639 |
| 負債・純資産合計 | 291,323,328 | 289,340,531 |
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