DWSロシア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月18日 至 2024年12月16日 | 自 2024年12月17日 至 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 132,944,960 | -440,290 |
| 営業収益合計 | 132,944,960 | -440,290 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 97,497 | 128,319 |
| 委託者報酬 | 1,108,987 | 1,459,570 |
| その他費用 | 110,726 | 145,755 |
| 営業費用合計 | 1,317,210 | 1,733,644 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 131,627,750 | -2,173,934 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 131,627,750 | -2,173,934 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 131,627,750 | -2,173,934 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,023,158,850 | -1,025,332,784 |
| 分配金 | － | － |
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