ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月3日 | 2014年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,199,632 | 102,513,610 |
| コール・ローン | 42,544,267 | 31,394,440 |
| 国債証券 | 1,054,511,864 | 1,116,535,280 |
| 派生商品評価勘定 | 14,373,328 | 14,863,991 |
| 未収入金 | － | 52,986 |
| 未収利息 | 14,810,724 | 12,999,726 |
| 差入委託証拠金 | 107,487,944 | 157,167,882 |
| 流動資産計 | 1,314,927,759 | 1,435,527,915 |
| 資産の部合計 | 1,314,927,759 | 1,435,527,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,994 | 4,249,145 |
| 前受金 | 1,120,000 | 920,000 |
| 未払金 | － | 3,182,605 |
| 未払収益分配金 | 3,283,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 415,568 | 365,669 |
| 未払委託者報酬 | 5,403,014 | 4,754,290 |
| その他未払費用 | 64,368 | 54,999 |
| 流動負債計 | 10,353,622 | 13,526,708 |
| 負債の部合計 | 10,353,622 | 13,526,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,839,274 | 1,641,839,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,265,137 | -219,838,067 |
| （分配準備積立金） | 228,327,823 | 228,327,823 |
| 元本等合計 | 1,304,574,137 | 1,422,001,207 |
| 純資産の部合計 | 1,304,574,137 | 1,422,001,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,927,759 | 1,435,527,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
