ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月2日 至 2013年9月1日 | 自 2014年3月4日 至 2014年9月3日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,653,400 | 25,336,783 |
| 有価証券売買等損益 | -77,545,130 | 21,058,658 |
| 派生商品取引等損益 | -58,294,388 | 55,059,482 |
| 為替差損益 | -24,606,722 | 20,414,529 |
| その他収益 | 539,488 | 870,125 |
| 営業収益合計 | -128,253,352 | 122,739,577 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 436,425 | 365,669 |
| 委託者報酬 | 5,674,003 | 4,754,290 |
| その他費用 | 315,077 | 192,548 |
| 営業費用合計 | 6,425,505 | 5,312,507 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -134,678,857 | 117,427,070 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -134,678,857 | 117,427,070 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -134,678,857 | 117,427,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,265,137 | -219,838,067 |
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