ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月3日 至 2015年9月2日 | 自 2016年3月2日 至 2016年9月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,806,409 | 29,621,071 |
| 有価証券売買等損益 | -61,966,654 | 47,518,464 |
| 派生商品取引等損益 | -198,734,805 | 34,612,639 |
| 為替差損益 | -28,985,217 | -56,976,552 |
| その他収益 | 618,587 | 837,553 |
| 営業収益合計 | -255,261,680 | 55,613,175 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,863 | 29,596 |
| 受託者報酬 | 536,660 | 520,290 |
| 委託者報酬 | 6,977,193 | 6,764,362 |
| その他費用 | 469,814 | 457,149 |
| 営業費用合計 | 7,991,530 | 7,771,397 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -263,253,210 | 47,841,778 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -263,253,210 | 47,841,778 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -263,253,210 | 47,841,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,568,498 | -195,726,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,456,629 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,456,629 | － |
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