ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月2日 至 2016年9月1日 | 自 2017年3月2日 至 2017年9月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,621,071 | 32,576,458 |
| 有価証券売買等損益 | 47,518,464 | -10,760,269 |
| 派生商品取引等損益 | 34,612,639 | 38,874,679 |
| 為替差損益 | -56,976,552 | 24,056,202 |
| その他収益 | 837,553 | 854,022 |
| 営業収益合計 | 55,613,175 | 85,601,092 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,596 | 32,020 |
| 受託者報酬 | 520,290 | 483,116 |
| 委託者報酬 | 6,764,362 | 6,281,022 |
| その他費用 | 457,149 | 371,166 |
| 営業費用合計 | 7,771,397 | 7,167,324 |
| 全事業営業利益 | 47,841,778 | 78,433,768 |
| 当期経常利益 | 47,841,778 | 78,433,768 |
| 四半期純利益 | 47,841,778 | 78,433,768 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -415,708,425 | -337,274,657 |
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