ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月1日 | 2017年9月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,507,141 | 115,731,460 |
| コール・ローン | 105,014,821 | 101,203,824 |
| 国債証券 | 1,438,836,170 | 1,455,657,860 |
| 派生商品評価勘定 | 5,448,676 | 7,903,454 |
| 未収入金 | 1,320,007 | 10,260 |
| 未収利息 | 16,519,275 | 18,501,442 |
| 差入委託証拠金 | 98,462,057 | 133,162,040 |
| 流動資産計 | 1,749,108,147 | 1,832,170,340 |
| 資産の部合計 | 1,749,108,147 | 1,832,170,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 503,385 | 8,812,906 |
| 未払金 | － | 499,666 |
| 未払収益分配金 | 4,306,591 | － |
| 未払受託者報酬 | 474,223 | 483,116 |
| 未払委託者報酬 | 6,165,422 | 6,281,022 |
| その他未払費用 | 71,049 | 72,385 |
| 流動負債計 | 11,520,670 | 16,149,095 |
| 負債の部合計 | 11,520,670 | 16,149,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,153,295,902 | 2,153,295,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -415,708,425 | -337,274,657 |
| （分配準備積立金） | 362,847,254 | 362,847,254 |
| 元本等合計 | 1,737,587,477 | 1,816,021,245 |
| 純資産の部合計 | 1,737,587,477 | 1,816,021,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,749,108,147 | 1,832,170,340 |
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