ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月3日 至 2016年3月1日 | 自 2016年3月2日 至 2017年3月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,061,511 | 63,199,816 |
| 有価証券売買等損益 | -21,764,895 | -50,810,142 |
| 派生商品取引等損益 | -86,732,572 | -156,374,506 |
| 為替差損益 | -147,946,572 | -9,824,316 |
| その他収益 | 618,587 | 837,553 |
| 営業収益合計 | -193,763,941 | -152,971,595 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,863 | 69,457 |
| 受託者報酬 | 1,034,822 | 994,513 |
| 委託者報酬 | 13,453,889 | 12,929,784 |
| その他費用 | 790,368 | 867,987 |
| 営業費用合計 | 15,286,942 | 14,861,741 |
| 全事業営業損失（△） | -209,050,883 | -167,833,336 |
| 当期経常損失（△） | -209,050,883 | -167,833,336 |
| 四半期純損失（△） | -209,050,883 | -167,833,336 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,568,498 | -415,708,425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,456,629 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,456,629 | － |
| 分配金 | 4,306,591 | 4,306,591 |
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