ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月4日 至 2015年3月2日 | 自 2015年3月3日 至 2016年3月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,412,159 | 62,061,511 |
| 有価証券売買等損益 | 68,403,300 | -21,764,895 |
| 派生商品取引等損益 | 163,978,324 | -86,732,572 |
| 為替差損益 | 49,034,524 | -147,946,572 |
| その他収益 | 870,125 | 618,587 |
| 営業収益合計 | 334,698,432 | -193,763,941 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,863 |
| 受託者報酬 | 773,348 | 1,034,822 |
| 委託者報酬 | 10,054,754 | 13,453,889 |
| その他費用 | 434,071 | 790,368 |
| 営業費用合計 | 11,262,173 | 15,286,942 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 323,436,259 | -209,050,883 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 323,436,259 | -209,050,883 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 323,436,259 | -209,050,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,754,395 | -243,568,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,456,629 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,456,629 |
| 分配金 | 4,925,517 | 4,306,591 |
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